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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AP Constructions | 86 440.00 | 71 843.00 | 14 596.00 | 86 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 360.00 | 25 746.00 | 16 614.00 | 42 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 753.00 | 69 480.00 | 22 274.00 | 91 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 659.00 | 170 272.00 | 57 387.00 | 227 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BT Marchandises | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 145.00 | | 204 145.00 | 204 145.00 |
BZ Autres créances | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 279.00 | | 283 279.00 | 283 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 938.00 | 170 272.00 | 340 666.00 | 510 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -82 342.00 | -85 041.00 | | -82 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 409.00 | 2 698.00 | | 18 409.00 |
DL TOTAL (I) | -55 133.00 | -73 542.00 | | -55 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 040.00 | 10 119.00 | | 60 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 9.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 199.00 | 60 713.00 | | 78 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 960.00 | 85 719.00 | | 131 960.00 |
EA Autres dettes | 125 520.00 | 168 375.00 | | 125 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 799.00 | 324 935.00 | | 395 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 666.00 | 251 393.00 | | 340 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 799.00 | 324 935.00 | | 395 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 397.00 | | 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
FG Production vendue services | 817 108.00 | | 817 108.00 | 817 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 071.00 | | 854 071.00 | 854 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 125.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 125.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -125.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 933.00 | 837 816.00 | | 858 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 524.00 | 835 118.00 | | 840 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 409.00 | 2 698.00 | | 18 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 795.00 | | 19 864.00 | 207 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 689.00 | | 19 864.00 | 200 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 771.00 | 15 501.00 | | 154 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 344.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 913.00 | 15 157.00 | | 151 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 204 145.00 | 204 145.00 | | 204 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 266.00 | 233 266.00 | | 233 266.00 |
VW T.V.A. | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 799.00 | 395 799.00 | | 395 799.00 |