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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 660 811.00 | | 12 660 811.00 | 12 660 811.00 |
BZ Autres créances | 142 474.00 | | 142 474.00 | 142 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 823 717.00 | | 823 717.00 | 823 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 191.00 | | 1 216 191.00 | 1 216 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 877 002.00 | | 13 877 002.00 | 13 877 002.00 |
CU Autres participations | 12 660 811.00 | | 12 660 811.00 | 12 660 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 757 659.00 | | | 3 757 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 274.00 | | | 770 274.00 |
DK Provisions réglementées | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 895.00 | | | 5 154 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 346 586.00 | | | 5 346 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 522.00 | | | 3 356 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 722 107.00 | | | 8 722 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 877 002.00 | | | 13 877 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 316.00 | | | 4 093 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 373.00 | | | -7 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 798.00 | | | 1 033 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 524.00 | | | 263 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 274.00 | | | 770 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 667 139.00 | | | 12 667 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 328.00 | 12 660 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 328.00 | 12 660 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667 139.00 | | | 12 667 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 587.00 | 7 373.00 | | 14 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 587.00 | 7 373.00 | | 14 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 346 587.00 | 717 796.00 | 717 796.00 | 5 346 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 356 523.00 | 3 356 523.00 | | 3 356 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 474.00 | 142 474.00 | | 142 474.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 722 108.00 | 4 093 317.00 | 2 902 756.00 | 8 722 108.00 |