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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 660 811.00 | 700 000.00 | 11 960 811.00 | 12 660 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
CF Disponibilités | 1 315 229.00 | | 1 315 229.00 | 1 315 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 201.00 | | 1 412 201.00 | 1 412 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 073 013.00 | 700 000.00 | 13 373 013.00 | 14 073 013.00 |
CU Autres participations | 12 660 811.00 | 700 000.00 | 11 960 811.00 | 12 660 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 6 122 792.00 | 5 320 594.00 | | 6 122 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 996.00 | 802 197.00 | | 65 996.00 |
DK Provisions réglementées | 36 865.00 | 36 706.00 | | 36 865.00 |
DL TOTAL (I) | 6 830 653.00 | 6 764 498.00 | | 6 830 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 275.00 | 3 939 539.00 | | 3 217 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 678.00 | 3 149 656.00 | | 3 226 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 4 500.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 321.00 | 12 858.00 | | 93 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542 359.00 | 7 106 554.00 | | 6 542 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 373 013.00 | 13 871 053.00 | | 13 373 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 183.00 | 3 903 380.00 | | 4 071 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 142.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | 7 373.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 7 373.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -7 373.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 840.00 | 10 489.00 | | -6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 683.00 | 1 029 110.00 | | 1 029 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 687.00 | 226 913.00 | | 963 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 996.00 | 802 197.00 | | 65 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217 275.00 | 746 099.00 | 2 471 176.00 | 3 217 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 226 678.00 | 3 226 678.00 | | 3 226 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 542 356.00 | 4 071 183.00 | 2 471 176.00 | 6 542 356.00 |