| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 660 811.00 | 80 000.00 | 12 580 811.00 | 12 660 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 126 548.00 | | 126 548.00 | 126 548.00 |
CF Disponibilités | 947 686.00 | | 947 686.00 | 947 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 234.00 | | 1 146 234.00 | 1 146 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 807 045.00 | 80 000.00 | 13 727 045.00 | 13 807 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 660 811.00 | 80 000.00 | 12 580 811.00 | 12 660 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 6 188 788.00 | 6 122 792.00 | | 6 188 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 164.00 | 65 996.00 | | 1 377 164.00 |
DK Provisions réglementées | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
DL TOTAL (I) | 8 207 817.00 | 6 830 653.00 | | 8 207 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 045.00 | 3 217 275.00 | | 2 482 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 585.00 | 3 226 678.00 | | 2 769 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 5 083.00 | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 057.00 | 93 321.00 | | 264 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 227.00 | 6 542 359.00 | | 5 519 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 727 045.00 | 13 373 013.00 | | 13 727 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 192.00 | 4 071 183.00 | | 3 793 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 620 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | -6 840.00 | | 5 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 906.00 | 1 029 683.00 | | 1 669 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 741.00 | 963 686.00 | | 292 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 164.00 | 65 996.00 | | 1 377 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 939.00 | 137 939.00 | | 137 939.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 125 924.00 | 125 924.00 | | 125 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 045.00 | 756 010.00 | 1 726 034.00 | 2 482 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 769 585.00 | 2 769 585.00 | | 2 769 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 548.00 | 198 548.00 | | 198 548.00 |
VW T.V.A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 227.00 | 3 793 192.00 | 1 726 034.00 | 5 519 227.00 |