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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 315.00 | 796.00 | 1 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 080 383.00 | 315.00 | 14 080 068.00 | 14 080 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CF Disponibilités | 904 603.00 | | 904 603.00 | 904 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 424.00 | | 949 424.00 | 949 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 029 807.00 | 315.00 | 15 029 492.00 | 15 029 807.00 |
CU Autres participations | 13 975 131.00 | | 13 975 131.00 | 13 975 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203 360.00 | | | 1 203 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 6 362 592.00 | 6 188 788.00 | | 6 362 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 780.00 | 1 377 164.00 | | 921 780.00 |
DK Provisions réglementées | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
DL TOTAL (I) | 9 129 598.00 | 8 207 817.00 | | 9 129 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 660.00 | 2 482 045.00 | | 1 729 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114 991.00 | 2 769 585.00 | | 4 114 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 326.00 | 3 539.00 | | 15 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 914.00 | 264 057.00 | | 39 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 893.00 | 5 519 227.00 | | 5 899 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 029 492.00 | 13 727 045.00 | | 15 029 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 414.00 | 3 793 192.00 | | 4 932 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 919.00 | 5 836.00 | | 35 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 177.00 | 1 669 906.00 | | 1 198 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 397.00 | 292 742.00 | | 276 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 780.00 | 1 377 164.00 | | 921 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 660 811.00 | | 1 419 572.00 | 12 660 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 079 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 080 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660 811.00 | | 1 418 460.00 | 12 660 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 660.00 | 762 181.00 | 967 479.00 | 1 729 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 114 991.00 | 4 114 991.00 | | 4 114 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 960.00 | 148 960.00 | | 148 960.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 893.00 | 4 932 414.00 | 967 479.00 | 5 899 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |