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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 830.00 | 3 396.00 | 43 434.00 | 46 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 427.00 | 3 677.00 | 31 750.00 | 35 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 771.00 | 7 073.00 | 491 697.00 | 498 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CF Disponibilités | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 542.00 | 7 073.00 | 566 469.00 | 573 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 199.00 | 48 389.00 | | 215 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 872.00 | 166 810.00 | | -50 872.00 |
DL TOTAL (I) | 173 127.00 | 223 999.00 | | 173 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 052.00 | 2 270.00 | | 328 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 150.00 | 52 301.00 | | 29 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 781.00 | | 11 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 734.00 | 13 010.00 | | 22 734.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 342.00 | 68 362.00 | | 393 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 469.00 | 292 361.00 | | 566 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 454.00 | 68 362.00 | | 102 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 273.00 | | 167 273.00 | 167 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 273.00 | | 167 273.00 | 167 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 868.00 | 5 352.00 | | 8 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 223.00 | 6 729.00 | | 3 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | 1 253.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 257.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 137 411.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 187 589.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 931.00 | 594 287.00 | | 176 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 803.00 | 427 477.00 | | 227 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 872.00 | 166 810.00 | | -50 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343.00 | | 495 428.00 | 3 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | | 79 015.00 | 3 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 16 414.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982.00 | 4 092.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 4 092.00 | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 764.00 | 36 876.00 | 201 072.00 | 327 764.00 |
VI Groupe et associés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 900.00 | | | 342 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 138.00 | 15 624.00 | 16 514.00 | 32 138.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 342.00 | 102 454.00 | 201 072.00 | 393 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 453.00 | 4 113.00 | | 18 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 939.00 | 10 707.00 | | 40 939.00 |
ST Autres comptes | 48 118.00 | 32 315.00 | | 48 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 818.00 | 24 240.00 | | 28 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 1 703.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 090.00 | 5 816.00 | | 19 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 933.00 | 28 999.00 | | 16 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 889.00 | 13 859.00 | | 20 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 238.00 | 67 262.00 | | 128 238.00 |