| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 408.00 | 11 650.00 | 35 758.00 | 47 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 965.00 | 8 270.00 | 47 694.00 | 55 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 786.00 | 19 920.00 | 499 866.00 | 519 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CF Disponibilités | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 471.00 | | 110 471.00 | 110 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 258.00 | 19 920.00 | 610 338.00 | 630 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 327.00 | 215 199.00 | | 164 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 217.00 | -50 872.00 | | 67 217.00 |
DL TOTAL (I) | 240 344.00 | 173 127.00 | | 240 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 219.00 | 328 052.00 | | 291 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 29 150.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 11 761.00 | | 21 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 214.00 | 22 734.00 | | 42 214.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 1 646.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 994.00 | 393 342.00 | | 369 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 338.00 | 566 469.00 | | 610 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 273.00 | 102 454.00 | | 134 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 187.00 | 136.00 | 446 323.00 | 446 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 187.00 | 136.00 | 446 323.00 | 446 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | 8 868.00 | | 1 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 508.00 | 3 223.00 | | 16 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 413.00 | 73.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 356.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 356.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -356.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 044.00 | 176 931.00 | | 468 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 827.00 | 227 803.00 | | 400 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 217.00 | -50 872.00 | | 67 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 771.00 | | 21 115.00 | 498 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 16 414.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 519 786.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 257.00 | | 21 115.00 | 82 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 12 847.00 | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073.00 | 12 847.00 | | 7 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 887.00 | 55 166.00 | 211 402.00 | 290 887.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 875.00 | 18 461.00 | 16 414.00 | 34 875.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 994.00 | 134 273.00 | 211 402.00 | 369 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 18 453.00 | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 592.00 | 40 939.00 | | 11 592.00 |
ST Autres comptes | 96 561.00 | 48 118.00 | | 96 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 304.00 | 28 818.00 | | 64 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 652.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 978.00 | 8 710.00 | | 19 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 118.00 | 637.00 | | 7 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 744.00 | 19 090.00 | | 8 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 896.00 | 16 933.00 | | 55 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 316.00 | 20 889.00 | | 41 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 434.00 | 128 238.00 | | 192 434.00 |