| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 329.00 | 1 838.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 422 910.00 | | 422 910.00 | 422 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 593.00 | 31 528.00 | 38 065.00 | 69 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 376.00 | 27 262.00 | 159 114.00 | 186 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 659.00 | 59 119.00 | 652 540.00 | 711 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CF Disponibilités | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 614.00 | 59 119.00 | 707 495.00 | 766 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 245 772.00 | 231 544.00 | | 245 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 789.00 | 44 228.00 | | 33 789.00 |
DL TOTAL (I) | 288 361.00 | 284 572.00 | | 288 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 867.00 | 250 074.00 | | 352 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 590.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 522.00 | 21 950.00 | | 26 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 989.00 | 36 406.00 | | 38 989.00 |
EA Autres dettes | | 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 134.00 | 312 501.00 | | 419 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 495.00 | 627 073.00 | | 707 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 761.00 | 115 252.00 | | 167 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 044.00 | 1 836.00 | 556 880.00 | 555 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 044.00 | 1 836.00 | 556 880.00 | 555 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | 2 865.00 | | 1 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 575.00 | 12 035.00 | | 23 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 494.00 | 1 281.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 135.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 135.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -135.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 8 592.00 | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 821.00 | 506 032.00 | | 590 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 032.00 | 461 804.00 | | 557 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 789.00 | 44 228.00 | | 33 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 836.00 | | 178 824.00 | 532 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 25 077.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 422.00 | | 139 547.00 | 116 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 414.00 | | 14 200.00 | 16 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 629.00 | 24 490.00 | | 34 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 629.00 | 24 161.00 | | 34 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 737.00 | 98 364.00 | 221 252.00 | 349 737.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 567.00 | 38 953.00 | 30 614.00 | 69 567.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 134.00 | 167 761.00 | 221 252.00 | 419 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 766.00 | 8 543.00 | | 11 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 533.00 | 10 312.00 | | 20 533.00 |
ST Autres comptes | 146 366.00 | 109 363.00 | | 146 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 143.00 | 60 882.00 | | 88 143.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | | | 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 769.00 | 23 097.00 | | 31 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 612.00 | 9 942.00 | | 6 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 378.00 | 18 485.00 | | 18 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 275.00 | 53 496.00 | | 60 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 862.00 | 26 426.00 | | 38 862.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 387.00 | 203 655.00 | | 287 387.00 |