| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 408.00 | 19 961.00 | 27 447.00 | 47 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 014.00 | 14 669.00 | 54 345.00 | 69 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 836.00 | 34 630.00 | 498 206.00 | 532 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CF Disponibilités | 102 215.00 | | 102 215.00 | 102 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 866.00 | | 128 866.00 | 128 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 702.00 | 34 629.00 | 627 073.00 | 661 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 544.00 | 164 327.00 | | 231 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 228.00 | 67 217.00 | | 44 228.00 |
DL TOTAL (I) | 284 572.00 | 240 344.00 | | 284 572.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 074.00 | 291 219.00 | | 250 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 1 099.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 364.00 | | 21 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 406.00 | 42 214.00 | | 36 406.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 208.00 | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 13 890.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 501.00 | 369 994.00 | | 312 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 073.00 | 610 338.00 | | 627 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 252.00 | 134 273.00 | | 115 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 665.00 | | 491 665.00 | 491 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 665.00 | | 491 665.00 | 491 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | 1 703.00 | | 2 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 035.00 | 16 508.00 | | 12 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | 1 413.00 | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 380.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 380.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -380.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 1 645.00 | | 8 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 032.00 | 468 044.00 | | 506 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 804.00 | 400 827.00 | | 461 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 228.00 | 67 217.00 | | 44 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 786.00 | | 13 049.00 | 519 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 373.00 | | 13 049.00 | 103 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 920.00 | 14 709.00 | | 19 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 920.00 | 14 709.00 | | 19 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 721.00 | 52 472.00 | 197 249.00 | 249 721.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 745.00 | 25 331.00 | 16 414.00 | 41 745.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 501.00 | 115 252.00 | 197 249.00 | 312 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 543.00 | 1 626.00 | | 8 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 312.00 | 11 592.00 | | 10 312.00 |
ST Autres comptes | 109 363.00 | 96 561.00 | | 109 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 882.00 | 64 304.00 | | 60 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 097.00 | 19 978.00 | | 23 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 942.00 | 7 118.00 | | 9 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 485.00 | 8 744.00 | | 18 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 496.00 | 55 896.00 | | 53 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 426.00 | 41 316.00 | | 26 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 655.00 | 192 434.00 | | 203 655.00 |