| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
AH Fonds commercial | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 273.00 | 63 081.00 | 34 192.00 | 97 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 971.00 | 72 066.00 | 114 906.00 | 186 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
BN En cours de production de biens | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 781.00 | | 481 781.00 | 481 781.00 |
BZ Autres créances | 190 186.00 | | 190 186.00 | 190 186.00 |
CF Disponibilités | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 534.00 | | 940 534.00 | 940 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 505.00 | 72 066.00 | 1 055 440.00 | 1 127 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 325 028.00 | | | 325 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 441.00 | | | 500 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 474.00 | | | 107 474.00 |
EA Autres dettes | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 412.00 | | | 730 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 440.00 | | | 1 055 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 481.00 | | | 705 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 295 532.00 | | 2 295 532.00 | 2 295 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 532.00 | | 2 295 532.00 | 2 295 532.00 |
FM Production stockée | | | 23 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 343.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 757.00 | | | 2 347 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 725.00 | | | 2 340 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 971.00 | | | 186 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 723.00 | 11 343.00 | | 60 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 969.00 | 11 343.00 | | 54 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 441.00 | 500 441.00 | | 500 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 481 781.00 | | | 481 781.00 |
VB T. V. A. | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
VC Groupe et associés | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 943.00 | 56 012.00 | 24 931.00 | 80 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 037.00 | 672 007.00 | 1 030.00 | 673 037.00 |
VW T.V.A. | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 412.00 | 705 481.00 | 24 931.00 | 730 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
ST Autres comptes | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 264 875.00 | | | 264 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 737.00 | | | 256 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 841.00 | | | 246 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 072.00 | | | 294 072.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 094.00 | | | 930 094.00 |