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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 956.00 | 102 829.00 | 17 127.00 | 119 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 423.00 | 112 582.00 | 96 841.00 | 209 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
BN En cours de production de biens | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 020.00 | 39 720.00 | 456 300.00 | 496 020.00 |
BZ Autres créances | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
CF Disponibilités | 134 076.00 | | 134 076.00 | 134 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 618.00 | 39 720.00 | 848 898.00 | 888 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 041.00 | 152 302.00 | 945 739.00 | 1 098 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DH Report à nouveau | -147 246.00 | | | -147 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | -147 246.00 | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 125 453.00 | 124 052.00 | | 125 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 530.00 | 395 000.00 | | 397 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 798.00 | 134 841.00 | | 226 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 616.00 | 135 744.00 | | 168 616.00 |
EA Autres dettes | 27 342.00 | 21 975.00 | | 27 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 286.00 | 687 560.00 | | 820 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 739.00 | 811 612.00 | | 945 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 003.00 | 687 560.00 | | 480 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 120.00 | | 2 081 120.00 | 2 081 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 120.00 | | 2 081 120.00 | 2 081 120.00 |
FM Production stockée | | | -9 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 818.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 406.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 588.00 | 3 796.00 | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 588.00 | 3 796.00 | | 7 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | -3 796.00 | | 4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 418.00 | 1 476 619.00 | | 2 115 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 016.00 | 1 623 865.00 | | 2 114 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401.00 | -147 246.00 | | 1 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 156.00 | 30 581.00 | | 29 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 595.00 | | 7 828.00 | 201 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 359.00 | | 7 828.00 | 115 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 520.00 | 9 062.00 | | 103 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 998.00 | 9 062.00 | | 96 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 798.00 | 226 798.00 | | 226 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 441 601.00 | 441 601.00 | | 441 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
VB T. V. A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VC Groupe et associés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 530.00 | 57 247.00 | 340 283.00 | 397 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 944.00 | 639 944.00 | | 639 944.00 |
VW T.V.A. | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 286.00 | 480 003.00 | 340 283.00 | 820 286.00 |