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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 051.00 | 78 380.00 | 22 671.00 | 101 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 519.00 | 88 134.00 | 102 385.00 | 190 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 907.00 | | 317 907.00 | 317 907.00 |
BZ Autres créances | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
CF Disponibilités | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 640.00 | | 498 640.00 | 498 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 158.00 | 88 134.00 | 601 025.00 | 689 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
DL TOTAL (I) | 235 635.00 | | | 235 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 822.00 | | | 119 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 961.00 | | | 190 961.00 |
EA Autres dettes | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 390.00 | | | 365 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 025.00 | | | 601 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 390.00 | | | 365 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 799.00 | | 1 951 799.00 | 1 951 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 799.00 | | 1 951 799.00 | 1 951 799.00 |
FM Production stockée | | | -70 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 659.00 | | | -26 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 023.00 | | | 1 898 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 161.00 | | | 1 825 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 005.00 | | 2 514.00 | 189 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 190 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 769.00 | | 2 514.00 | 101 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |