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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 128.00 | 93 767.00 | 18 361.00 | 112 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 595.00 | 103 520.00 | 98 075.00 | 201 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
BN En cours de production de biens | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 222.00 | 39 720.00 | 362 502.00 | 402 222.00 |
BZ Autres créances | 148 243.00 | | 148 243.00 | 148 243.00 |
CF Disponibilités | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 256.00 | 39 720.00 | 713 536.00 | 753 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 851.00 | 143 240.00 | 811 612.00 | 954 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 130 560.00 | 94 897.00 | | 130 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 246.00 | 35 663.00 | | -147 246.00 |
DL TOTAL (I) | 124 052.00 | 271 298.00 | | 124 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 841.00 | 316 388.00 | | 134 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 744.00 | 177 336.00 | | 135 744.00 |
EA Autres dettes | 21 975.00 | 16 205.00 | | 21 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 560.00 | 509 929.00 | | 687 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 612.00 | 781 227.00 | | 811 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 560.00 | 509 929.00 | | 687 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 148.00 | | 1 427 148.00 | 1 427 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 148.00 | | 1 427 148.00 | 1 427 148.00 |
FM Production stockée | | | 32 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 818.00 | 13 804.00 | | 13 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 406.00 | 1 250.00 | | 1 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 19 103.00 | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 19 103.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | -17 952.00 | | -3 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 463.00 | 7 463.00 | | -7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 619.00 | 2 470 149.00 | | 1 476 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 865.00 | 2 434 486.00 | | 1 623 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 246.00 | 35 663.00 | | -147 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 581.00 | 34 157.00 | | 30 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 878.00 | | 4 718.00 | 196 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 641.00 | | 4 718.00 | 110 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 079.00 | 8 441.00 | | 95 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 557.00 | 8 441.00 | | 88 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 354 558.00 | 354 558.00 | | 354 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VC Groupe et associés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 093.00 | 557 093.00 | | 557 093.00 |
VW T.V.A. | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 560.00 | 687 560.00 | | 687 560.00 |