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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 207.00 | 32 737.00 | 28 469.00 | 61 207.00 |
AH Fonds commercial | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 928.00 | 141 287.00 | 84 641.00 | 225 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 585.00 | 71 387.00 | 78 197.00 | 149 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 398.00 | 482 088.00 | 671 310.00 | 1 153 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 277.00 | 2 785.00 | 373 492.00 | 376 277.00 |
BN En cours de production de biens | 106 668.00 | | 106 668.00 | 106 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 267.00 | 175.00 | 135 092.00 | 135 267.00 |
BT Marchandises | 245 923.00 | 3 190.00 | 242 733.00 | 245 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 782.00 | | 455 782.00 | 455 782.00 |
BZ Autres créances | 362 536.00 | | 362 536.00 | 362 536.00 |
CF Disponibilités | 136 108.00 | | 136 108.00 | 136 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 263.00 | 6 150.00 | 1 886 113.00 | 1 892 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 661.00 | 488 238.00 | 2 557 423.00 | 3 045 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 252 776.00 | 236 677.00 | 16 100.00 | 252 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 671.00 | 474 340.00 | | 228 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 969.00 | 204 330.00 | | 131 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 910.00 | 17 040.00 | | 14 910.00 |
DL TOTAL (I) | 880 550.00 | 750 711.00 | | 880 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 241.00 | 235 885.00 | | 391 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 881.00 | 309 800.00 | | 254 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 504.00 | 175 823.00 | | 309 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 734.00 | 348 009.00 | | 434 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 513.00 | 219 711.00 | | 286 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 873.00 | 1 289 228.00 | | 1 676 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 423.00 | 2 039 939.00 | | 2 557 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 119 443.00 | |
FM Production stockée | | | -43 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | 80 330.00 | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | 14 437.00 | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 021.00 | 65 893.00 | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 108.00 | -2 125.00 | | -17 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 216.00 | 3 206 304.00 | | 3 368 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 247.00 | 3 001 974.00 | | 3 236 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 969.00 | 204 330.00 | | 131 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 809.00 | | | 1 080 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 776.00 | | | 252 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 810.00 | | | 330 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 350.00 | | | 404 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 776.00 | 43 636.00 | 325.00 | 438 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 631.00 | 16 046.00 | | 220 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 671.00 | 1 067.00 | | 31 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 475.00 | 26 524.00 | 325.00 | 186 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 734.00 | 434 734.00 | | 434 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 826.00 | 45 484.00 | 229 342.00 | 274 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 062.00 | 865 362.00 | 2 700.00 | 868 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 369.00 | 1 138 027.00 | 229 342.00 | 1 367 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |