| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
AH Fonds commercial | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 674.00 | 233 593.00 | 149 081.00 | 382 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 591.00 | 133 765.00 | 84 826.00 | 218 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 150.00 | 681 340.00 | 704 810.00 | 1 386 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 538.00 | 113.00 | 624 425.00 | 624 538.00 |
BN En cours de production de biens | 116 732.00 | | 116 732.00 | 116 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 133.00 | | 235 133.00 | 235 133.00 |
BT Marchandises | 286 602.00 | 2 830.00 | 283 772.00 | 286 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 164.00 | | 1 019 164.00 | 1 019 164.00 |
BZ Autres créances | 443 339.00 | | 443 339.00 | 443 339.00 |
CF Disponibilités | 235 737.00 | | 235 737.00 | 235 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 206.00 | 2 943.00 | 2 993 263.00 | 2 996 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 357.00 | 684 283.00 | 3 698 074.00 | 4 382 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 252 776.00 | 252 776.00 | | 252 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 760 501.00 | 706 848.00 | | 760 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 286.00 | 103 654.00 | | 364 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 390.00 | 8 520.00 | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 177.00 | 1 369 021.00 | | 1 681 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 337.00 | 777 577.00 | | 732 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 526.00 | 192 926.00 | | 175 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 695.00 | 237 765.00 | | 427 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 256.00 | 359 293.00 | | 294 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 081.00 | 370 550.00 | | 387 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 896.00 | 1 938 112.00 | | 2 016 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 074.00 | 3 307 133.00 | | 3 698 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 484 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 248 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 732 981.00 | |
FM Production stockée | | | 41 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 949.00 | 12 523.00 | | 30 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 401.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 394.00 | 12 122.00 | | 28 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 110.00 | -32 523.00 | | 68 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 770.00 | 3 254 306.00 | | 4 064 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 484.00 | 3 150 652.00 | | 3 700 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 286.00 | 103 654.00 | | 364 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 424.00 | | 14 726.00 | 1 371 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 776.00 | | | 252 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 538.00 | | 14 726.00 | 586 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 700.00 | | | 409 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 367.00 | 65 973.00 | | 615 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 776.00 | | | 252 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 889.00 | 6 317.00 | | 54 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 701.00 | 59 656.00 | | 307 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 640.00 | | 174 640.00 | 174 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 256.00 | 294 256.00 | | 294 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 081.00 | 387 081.00 | | 387 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 164.00 | 1 019 164.00 | | 1 019 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 337.00 | 219 166.00 | 513 171.00 | 732 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 340.00 | 443 340.00 | | 443 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 164.00 | 1 497 464.00 | 9 700.00 | 1 507 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 201.00 | 901 389.00 | 687 812.00 | 1 589 201.00 |