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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 207.00 | 40 121.00 | 21 085.00 | 61 207.00 |
AH Fonds commercial | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 887.00 | 153 350.00 | 80 537.00 | 233 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 145.00 | 81 382.00 | 66 762.00 | 148 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 918.00 | 527 532.00 | 632 386.00 | 1 159 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 781.00 | 3 857.00 | 349 924.00 | 353 781.00 |
BN En cours de production de biens | 118 942.00 | | 118 942.00 | 118 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 095.00 | | 127 095.00 | 127 095.00 |
BT Marchandises | 270 843.00 | 3 137.00 | 267 706.00 | 270 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 327.00 | | 672 327.00 | 672 327.00 |
BZ Autres créances | 338 299.00 | | 338 299.00 | 338 299.00 |
CF Disponibilités | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 271.00 | 6 994.00 | 2 006 277.00 | 2 013 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 189.00 | 534 526.00 | 2 638 663.00 | 3 173 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 252 776.00 | 252 678.00 | 98.00 | 252 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 315 640.00 | 228 671.00 | | 315 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 022.00 | 131 969.00 | | 298 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 780.00 | 14 910.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 442.00 | 880 550.00 | | 1 176 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 781.00 | 391 241.00 | | 384 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 270.00 | 254 881.00 | | 81 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 733.00 | 309 504.00 | | 302 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 254.00 | 434 734.00 | | 360 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 501.00 | 286 513.00 | | 312 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 222.00 | 1 676 873.00 | | 1 462 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 663.00 | 2 557 423.00 | | 2 638 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 983 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 445 687.00 | |
FM Production stockée | | | 4 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 585.00 | 6 730.00 | | 131 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 210.00 | 3 709.00 | | 87 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 375.00 | 3 021.00 | | 44 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 654.00 | -17 108.00 | | 56 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 653.00 | 3 368 216.00 | | 3 780 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 632.00 | 3 236 247.00 | | 3 482 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 022.00 | 131 969.00 | | 298 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 398.00 | | | 1 153 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 776.00 | | | 252 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 513.00 | | | 375 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 700.00 | | | 402 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 088.00 | 57 442.00 | 11 998.00 | 482 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 677.00 | 16 002.00 | | 236 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 737.00 | 7 384.00 | | 32 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 674.00 | 34 056.00 | 11 998.00 | 212 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 254.00 | 360 254.00 | | 360 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 826.00 | 302 826.00 | | 302 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 672 327.00 | | | 672 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 682.00 | 35 110.00 | 209 571.00 | 244 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 617.00 | | | 117 617.00 |
VP Divers | 338 300.00 | | | 338 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 501.00 | 312 501.00 | | 312 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 719.00 | 1 087 019.00 | 2 700.00 | 1 089 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 222.00 | 1 252 650.00 | 209 571.00 | 1 462 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |