| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 207.00 | 47 505.00 | 13 701.00 | 61 207.00 |
AH Fonds commercial | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 452.00 | 177 037.00 | 143 415.00 | 320 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 224.00 | 97 551.00 | 109 673.00 | 207 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 562.00 | 574 870.00 | 737 693.00 | 1 312 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 116.00 | 2 729.00 | 306 387.00 | 309 116.00 |
BN En cours de production de biens | 108 257.00 | | 108 257.00 | 108 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 018.00 | | 209 018.00 | 209 018.00 |
BT Marchandises | 290 278.00 | 3 031.00 | 287 247.00 | 290 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 008.00 | | 960 008.00 | 960 008.00 |
BZ Autres créances | 383 040.00 | | 383 040.00 | 383 040.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 797.00 | 5 760.00 | 2 327 037.00 | 2 332 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 359.00 | 580 630.00 | 3 064 729.00 | 3 645 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 252 776.00 | 252 776.00 | | 252 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 506 662.00 | 315 640.00 | | 506 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 186.00 | 298 022.00 | | 200 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 650.00 | 12 780.00 | | 10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 498.00 | 1 176 442.00 | | 1 267 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 754.00 | 384 781.00 | | 681 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 128.00 | 81 270.00 | | 176 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 125.00 | 302 733.00 | | 198 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 400.00 | 360 254.00 | | 356 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 433.00 | 312 501.00 | | 315 433.00 |
EA Autres dettes | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 797 231.00 | 1 462 222.00 | | 1 797 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 729.00 | 2 638 663.00 | | 3 064 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 704 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 208 043.00 | |
FM Production stockée | | | 71 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 098.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 932.00 | 131 585.00 | | 77 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 87 210.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 184.00 | 44 375.00 | | 77 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 56 654.00 | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 352.00 | 3 780 653.00 | | 3 643 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 166.00 | 3 482 631.00 | | 3 443 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 186.00 | 298 022.00 | | 200 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 918.00 | | 152 645.00 | 1 159 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 776.00 | | | 252 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 032.00 | | 145 645.00 | 382 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 700.00 | | 7 000.00 | 402 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 532.00 | 47 338.00 | | 527 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 678.00 | 98.00 | | 252 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 121.00 | 7 384.00 | | 40 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 733.00 | 39 855.00 | | 234 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 400.00 | 356 400.00 | | 356 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 433.00 | 315 433.00 | | 315 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 459.00 | 302 459.00 | | 302 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 960 008.00 | 960 008.00 | | 960 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 933.00 | 257 933.00 | | 257 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 821.00 | 406 221.00 | 17 600.00 | 423 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 010.00 | | | 341 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 040.00 | 383 040.00 | | 383 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 844.00 | 1 391 144.00 | 9 700.00 | 1 400 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 231.00 | 1 779 631.00 | 17 600.00 | 1 797 231.00 |