| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367.00 | 3 445.00 | 7 922.00 | 11 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 206.00 | 25 073.00 | 9 133.00 | 34 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 672.00 | 28 518.00 | 24 155.00 | 52 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BN En cours de production de biens | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
BZ Autres créances | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 722.00 | 28 518.00 | 190 205.00 | 218 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 954.00 | 23 605.00 | | 52 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233.00 | 29 349.00 | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 65 987.00 | 61 754.00 | | 65 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 326.00 | 27 477.00 | | 49 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 314.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 35 834.00 | | 11 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 151.00 | 53 587.00 | | 62 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 217.00 | 117 212.00 | | 124 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 205.00 | 178 966.00 | | 190 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 213.00 | | 703 213.00 | 703 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 213.00 | | 703 213.00 | 703 213.00 |
FM Production stockée | | | -12 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 1 056.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | 1 056.00 | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 062.00 | 944.00 | | -6 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -533.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 004.00 | 704 001.00 | | 706 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 771.00 | 674 653.00 | | 701 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233.00 | 29 349.00 | | 4 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 094.00 | | 19 011.00 | 48 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 433.00 | 52 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 348.00 | 45 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | | 18 791.00 | 40 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | 220.00 | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 354.00 | 9 931.00 | 4 768.00 | 23 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 354.00 | 9 931.00 | 4 768.00 | 23 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 115.00 | 81 015.00 | 7 100.00 | 88 115.00 |
VW T.V.A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 217.00 | 124 217.00 | | 124 217.00 |