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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367.00 | 7 341.00 | 4 026.00 | 11 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 2 379.00 | 673.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 299.00 | 9 720.00 | 14 579.00 | 24 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BN En cours de production de biens | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 963.00 | | 228 963.00 | 228 963.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 681.00 | | 310 681.00 | 310 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 980.00 | 9 720.00 | 325 260.00 | 334 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 322.00 | 57 187.00 | | 60 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 169.00 | 3 135.00 | | 48 169.00 |
DL TOTAL (I) | 117 291.00 | 69 122.00 | | 117 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 519.00 | 29 250.00 | | 15 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 219.00 | 37 288.00 | | 62 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | 21 609.00 | | 23 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 135.00 | 72 342.00 | | 107 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 969.00 | 160 489.00 | | 207 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 260.00 | 229 611.00 | | 325 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 602.00 | | 738 602.00 | 738 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 602.00 | | 738 602.00 | 738 602.00 |
FM Production stockée | | | -78 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 6 000.00 | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 10 700.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 012.00 | 2 791.00 | | 9 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 956.00 | 1 727.00 | | 8 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 968.00 | 4 518.00 | | 17 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 716.00 | 6 182.00 | | -16 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 239.00 | 556 190.00 | | 681 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 070.00 | 553 055.00 | | 633 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 169.00 | 3 135.00 | | 48 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 214.00 | | 3 000.00 | 48 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 914.00 | 24 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 694.00 | 14 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 3 000.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 033.00 | 3 426.00 | 17 738.00 | 24 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 033.00 | 3 426.00 | 17 738.00 | 24 033.00 |