| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 217.00 | 11 286.00 | 3 931.00 | 15 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 558.00 | 5 210.00 | 6 348.00 | 11 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 735.00 | 16 496.00 | 28 239.00 | 44 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
BN En cours de production de biens | 157 042.00 | | 157 042.00 | 157 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 147.00 | | 134 147.00 | 134 147.00 |
BZ Autres créances | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 061.00 | | 447 061.00 | 447 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 796.00 | 16 496.00 | 475 300.00 | 491 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 908.00 | 108 491.00 | | 110 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 821.00 | 2 417.00 | | -79 821.00 |
DL TOTAL (I) | 39 887.00 | 119 708.00 | | 39 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 636.00 | 760.00 | | 154 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 18 990.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 387.00 | 36 835.00 | | 69 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 921.00 | 102 170.00 | | 209 921.00 |
EA Autres dettes | | 5 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 413.00 | 164 730.00 | | 435 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 300.00 | 284 438.00 | | 475 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 412.00 | 164 730.00 | | 285 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 341.00 | | 887 341.00 | 887 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 341.00 | | 887 341.00 | 887 341.00 |
FM Production stockée | | | 49 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 77 074.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 77 074.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 7 774.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 7 774.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 546.00 | 69 299.00 | | 15 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 214.00 | 895 932.00 | | 962 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 035.00 | 893 515.00 | | 1 042 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 821.00 | 2 417.00 | | -79 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 353.00 | | 19 381.00 | 25 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 393.00 | | 11 381.00 | 15 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 8 000.00 | 9 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 088.00 | 4 408.00 | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | 4 408.00 | | 12 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
UX Autres créances clients | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 510.00 | 160 550.00 | 17 960.00 | 178 510.00 |
VW T.V.A. | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 412.00 | 285 412.00 | 150 000.00 | 435 412.00 |