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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367.00 | 9 150.00 | 2 217.00 | 11 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027.00 | 2 938.00 | 1 089.00 | 4 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 353.00 | 12 088.00 | 13 266.00 | 25 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BN En cours de production de biens | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
BZ Autres créances | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CF Disponibilités | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 526.00 | 12 088.00 | 284 438.00 | 296 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 491.00 | 60 322.00 | | 108 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417.00 | 48 169.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 119 708.00 | 117 291.00 | | 119 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 15 519.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 990.00 | 62 219.00 | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 835.00 | 23 096.00 | | 36 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 170.00 | 107 135.00 | | 102 170.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 730.00 | 207 969.00 | | 164 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 438.00 | 325 260.00 | | 284 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 205.00 | | 770 205.00 | 770 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 205.00 | | 770 205.00 | 770 205.00 |
FM Production stockée | | | 46 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 074.00 | 1 252.00 | | 77 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 074.00 | 1 252.00 | | 77 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 774.00 | 9 012.00 | | 7 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774.00 | 17 968.00 | | 7 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 299.00 | -16 716.00 | | 69 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 4 682.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 932.00 | 681 239.00 | | 895 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 515.00 | 633 070.00 | | 893 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417.00 | 48 169.00 | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 299.00 | | 1 824.00 | 24 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 25 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | | 974.00 | 14 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | 850.00 | 9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 720.00 | 2 367.00 | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 2 367.00 | | 9 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
VB T. V. A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 348.00 | 149 388.00 | 9 960.00 | 159 348.00 |
VW T.V.A. | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 730.00 | 164 730.00 | | 164 730.00 |