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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 990.00 | 510.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 688.00 | | 290 688.00 | 290 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 688.00 | 990.00 | 292 698.00 | 293 688.00 |
BT Marchandises | 695 866.00 | | 695 866.00 | 695 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
BZ Autres créances | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
CF Disponibilités | 576 530.00 | | 576 530.00 | 576 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 786.00 | | 1 385 786.00 | 1 385 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 474.00 | 990.00 | 1 678 484.00 | 1 679 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 688.00 | | | 290 688.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 033.00 | 1 000.00 | | 6 033.00 |
DG Autres réserves | 16 884.00 | 421 257.00 | | 16 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 659.00 | 100 660.00 | | 184 659.00 |
DL TOTAL (I) | 357 577.00 | 672 917.00 | | 357 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383.00 | 3 249.00 | | 3 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 165.00 | 1 041 927.00 | | 1 272 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 94 376.00 | | 18 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 504.00 | 64 799.00 | | 25 504.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 500.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 907.00 | 1 204 852.00 | | 1 320 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 484.00 | 1 877 769.00 | | 1 678 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 907.00 | 1 204 852.00 | | 1 320 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 383.00 | 3 249.00 | | 3 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FG Production vendue services | 332 756.00 | | 332 756.00 | 332 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 756.00 | | 769 756.00 | 769 756.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 376.00 | 49 820.00 | | 92 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 552.00 | 764 297.00 | | 771 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 893.00 | 663 636.00 | | 586 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 659.00 | 100 660.00 | | 184 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 650.00 | | 148 038.00 | 345 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 292 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 293 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 150.00 | | 148 038.00 | 344 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | 300.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 300.00 | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 688.00 | 290 688.00 | | 290 688.00 |
UX Autres créances clients | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VI Groupe et associés | 427 165.00 | 427 165.00 | | 427 165.00 |
VP Divers | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 077.00 | 404 077.00 | | 404 077.00 |
VW T.V.A. | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 907.00 | 1 320 907.00 | | 1 320 907.00 |