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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 385 304.00 | | 1 385 304.00 | 1 385 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 248.00 | | 1 392 248.00 | 1 392 248.00 |
BT Marchandises | 708 292.00 | | 708 292.00 | 708 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
BZ Autres créances | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
CF Disponibilités | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 451.00 | | 887 451.00 | 887 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 699.00 | | 2 279 699.00 | 2 279 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 385 304.00 | | | 1 385 304.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 24 873.00 | | 121 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 491.00 | 196 127.00 | | 94 491.00 |
DL TOTAL (I) | 380 491.00 | 386 000.00 | | 380 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 071.00 | 552 506.00 | | 495 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 519.00 | 997 372.00 | | 1 362 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 22 149.00 | | 10 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 539.00 | 5 365.00 | | 9 539.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 209.00 | 1 577 572.00 | | 1 899 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 699.00 | 1 963 572.00 | | 2 279 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 655.00 | 1 082 799.00 | | 1 462 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 746.00 | 76 272.00 | | 36 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 228.00 | 339 623.00 | | 207 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 737.00 | 143 495.00 | | 112 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 491.00 | 196 127.00 | | 94 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 367.00 | | 622 285.00 | 1 195 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 719.00 | 1 386 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 404.00 | 1 392 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 685.00 | 5 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 237.00 | | 622 285.00 | 1 173 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 385 304.00 | 1 385 304.00 | | 1 385 304.00 |
UX Autres créances clients | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VC Groupe et associés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 773.00 | 58 219.00 | 241 197.00 | 494 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 519.00 | 1 362 519.00 | | 1 362 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 210.00 | 1 494 210.00 | | 1 494 210.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 209.00 | 1 462 655.00 | 241 197.00 | 1 899 209.00 |