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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 171 737.00 | | 1 171 737.00 | 1 171 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 367.00 | | 1 195 367.00 | 1 195 367.00 |
BT Marchandises | 695 866.00 | | 695 866.00 | 695 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CF Disponibilités | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 204.00 | | 768 204.00 | 768 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 572.00 | | 1 963 572.00 | 1 963 572.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 873.00 | 22 577.00 | | 24 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 127.00 | 52 296.00 | | 196 127.00 |
DL TOTAL (I) | 386 000.00 | 239 873.00 | | 386 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 506.00 | 609 384.00 | | 552 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 372.00 | 351 742.00 | | 997 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 149.00 | 7 586.00 | | 22 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 365.00 | 9 470.00 | | 5 365.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 300.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 572.00 | 978 483.00 | | 1 577 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 572.00 | 1 218 355.00 | | 1 963 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 799.00 | 426 299.00 | | 1 082 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 272.00 | 20 337.00 | | 76 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 623.00 | 177 792.00 | | 339 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 495.00 | 125 496.00 | | 143 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 127.00 | 52 296.00 | | 196 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 586.00 | | 1 073 057.00 | 346 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 275.00 | 1 173 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 275.00 | 1 195 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | | 1 807.00 | 20 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 262.00 | | 1 071 250.00 | 326 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 171 737.00 | 1 171 737.00 | | 1 171 737.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 184.00 | 57 411.00 | 237 845.00 | 552 184.00 |
VI Groupe et associés | 997 372.00 | 997 372.00 | | 997 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
VP Divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 245.00 | 1 214 245.00 | | 1 214 245.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 572.00 | 1 082 799.00 | 237 845.00 | 1 577 572.00 |