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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 762.00 | | 324 762.00 | 324 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 586.00 | | 346 586.00 | 346 586.00 |
BT Marchandises | 695 866.00 | | 695 866.00 | 695 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 471.00 | 25 000.00 | 6 471.00 | 31 471.00 |
BZ Autres créances | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
CF Disponibilités | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 770.00 | 25 000.00 | 871 770.00 | 896 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 355.00 | 25 000.00 | 1 218 355.00 | 1 243 355.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 033.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 577.00 | 16 884.00 | | 22 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 296.00 | 184 659.00 | | 52 296.00 |
DL TOTAL (I) | 239 873.00 | 357 577.00 | | 239 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 384.00 | 3 383.00 | | 609 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 742.00 | 1 272 165.00 | | 351 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 18 026.00 | | 7 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 470.00 | 25 504.00 | | 9 470.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 828.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 483.00 | 1 320 907.00 | | 978 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 355.00 | 1 678 484.00 | | 1 218 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 299.00 | 1 320 907.00 | | 426 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 337.00 | 92 376.00 | | 20 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 792.00 | 771 552.00 | | 177 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 496.00 | 586 893.00 | | 125 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 296.00 | 184 659.00 | | 52 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 688.00 | | 365 797.00 | 293 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 399.00 | 326 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 899.00 | 346 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 20 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 20 323.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 188.00 | | 345 474.00 | 292 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 300.00 | 1 290.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 300.00 | 1 290.00 | 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 762.00 | 324 762.00 | | 324 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 796.00 | 56 612.00 | 234 541.00 | 608 796.00 |
VI Groupe et associés | 336 482.00 | 336 482.00 | | 336 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 527.00 | 432 527.00 | | 432 527.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 483.00 | 426 299.00 | 234 541.00 | 978 483.00 |