| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 930.00 | 33 157.00 | 5 772.00 | 38 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 930.00 | 258 157.00 | 5 772.00 | 263 930.00 |
BZ Autres créances | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 117.00 | 258 157.00 | 24 960.00 | 283 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DH Report à nouveau | -18 154.00 | -20 962.00 | | -18 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 034.00 | 2 809.00 | | -231 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965.00 | 232 999.00 | | 1 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 33 401.00 | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 4 522.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 400.00 | 14 512.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 994.00 | 52 442.00 | | 22 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 960.00 | 285 442.00 | | 24 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 994.00 | 52 442.00 | | 22 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | 33 401.00 | | 1 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 209.00 | | 366 209.00 | 366 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 209.00 | | 366 209.00 | 366 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 107.00 | | | 118 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 107.00 | | | 118 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 107.00 | | | -118 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 791.00 | -1 159.00 | | -1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 209.00 | 578 383.00 | | 366 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 243.00 | 575 574.00 | | 597 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 034.00 | 2 809.00 | | -231 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 010.00 | | -109 886.00 | 376 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194.00 | 263 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | 38 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 000.00 | | -118 000.00 | 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | | 8 114.00 | 33 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 084.00 | 2 074.00 | | 31 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 084.00 | 2 074.00 | | 31 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |