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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 930.00 | 34 874.00 | 4 056.00 | 38 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 930.00 | 259 874.00 | 4 056.00 | 263 930.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 093.00 | 259 874.00 | 11 220.00 | 271 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DH Report à nouveau | -249 188.00 | -18 154.00 | | -249 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 156.00 | -231 034.00 | | -10 156.00 |
DL TOTAL (I) | -8 190.00 | 1 965.00 | | -8 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 1 166.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 3 428.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 280.00 | 18 400.00 | | 15 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 410.00 | 22 994.00 | | 19 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 220.00 | 24 960.00 | | 11 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 1 166.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 974.00 | | 382 974.00 | 382 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 974.00 | | 382 974.00 | 382 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 507.00 | -1 791.00 | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 974.00 | 366 209.00 | | 382 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 130.00 | 597 243.00 | | 393 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 156.00 | -231 034.00 | | -10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 930.00 | | | 263 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 157.00 | 1 716.00 | | 33 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 157.00 | 1 716.00 | | 33 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |