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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 006.00 | 36 675.00 | 3 332.00 | 40 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 006.00 | 261 675.00 | 3 332.00 | 265 006.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 054.00 | 261 675.00 | 12 379.00 | 274 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DH Report à nouveau | -259 343.00 | -249 188.00 | | -259 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 130.00 | -10 156.00 | | -23 130.00 |
DL TOTAL (I) | -31 320.00 | -8 190.00 | | -31 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 574.00 | 54.00 | | 27 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 4 076.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 167.00 | 15 280.00 | | 13 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 699.00 | 19 410.00 | | 43 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 379.00 | 11 220.00 | | 12 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 699.00 | 19 410.00 | | 43 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 54.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 478.00 | | 504 478.00 | 504 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 478.00 | | 504 478.00 | 504 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935.00 | -1 507.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 471.00 | 382 974.00 | | 509 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 601.00 | 393 130.00 | | 532 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 130.00 | -10 156.00 | | -23 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 930.00 | | 1 077.00 | 263 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 930.00 | | 1 077.00 | 38 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 874.00 | 1 801.00 | | 34 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 874.00 | 1 801.00 | | 34 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |