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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 006.00 | 39 981.00 | 25.00 | 40 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 006.00 | 264 981.00 | 25.00 | 265 006.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 280.00 | 264 981.00 | 1 299.00 | 266 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DH Report à nouveau | -306 986.00 | -277 450.00 | | -306 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 042.00 | -29 536.00 | | -19 042.00 |
DL TOTAL (I) | -74 875.00 | -55 833.00 | | -74 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 475.00 | 47 643.00 | | 60 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 516.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 023.00 | 30 067.00 | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 174.00 | 78 226.00 | | 76 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299.00 | 22 393.00 | | 1 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 174.00 | 78 226.00 | | 76 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 325.00 | 28.00 | | 23 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 846.00 | | 424 846.00 | 424 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 846.00 | | 424 846.00 | 424 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 846.00 | 449 940.00 | | 424 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 888.00 | 479 476.00 | | 443 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 042.00 | -29 536.00 | | -19 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 006.00 | | | 265 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 719.00 | 262.00 | | 39 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 719.00 | 262.00 | | 39 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479.00 | | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |