| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 735.00 | 12 987.00 | 3 748.00 | 16 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 648.00 | 8 957.00 | 13 691.00 | 22 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 218.00 | 21 944.00 | 252 274.00 | 274 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 243.00 | 21 944.00 | 261 299.00 | 283 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 138.00 | 26 493.00 | | 34 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 697.00 | 7 646.00 | | 17 697.00 |
DL TOTAL (I) | 52 936.00 | 35 238.00 | | 52 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663.00 | 6 176.00 | | 1 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 425.00 | 198 659.00 | | 191 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 15 022.00 | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 747.00 | 12 014.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 363.00 | 231 871.00 | | 208 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 299.00 | 267 109.00 | | 261 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 363.00 | 79 871.00 | | 208 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 973.00 | | 134 973.00 | 134 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 973.00 | | 134 973.00 | 134 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | | | 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 624.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 9 737.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 965.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | 6 647.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 8 612.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 1 125.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 1 021.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 308.00 | 168 836.00 | | 137 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 610.00 | 161 190.00 | | 119 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 697.00 | 7 646.00 | | 17 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 433.00 | | 5 135.00 | 271 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 274 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 39 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 598.00 | | 5 135.00 | 36 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 165.00 | 4 704.00 | 925.00 | 18 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 165.00 | 4 704.00 | 925.00 | 18 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 863.00 | 170 863.00 | | 170 863.00 |
VI Groupe et associés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |