| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 425.00 | 14 921.00 | 2 504.00 | 17 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 305.00 | 9 710.00 | 9 594.00 | 19 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 730.00 | 24 631.00 | 240 099.00 | 264 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 913.00 | 24 631.00 | 243 282.00 | 267 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 836.00 | 34 138.00 | | 51 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 211.00 | 17 697.00 | | 16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 69 147.00 | 52 936.00 | | 69 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 347.00 | 191 425.00 | | 165 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 8 529.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011.00 | 6 747.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 135.00 | 208 363.00 | | 174 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 282.00 | 261 299.00 | | 243 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 135.00 | 208 363.00 | | 174 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 390.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
FG Production vendue services | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 849.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 1.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 1 486.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 184.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 270.00 | 1 425.00 | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | 1 609.00 | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490.00 | -123.00 | | -3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 981.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 793.00 | 137 308.00 | | 103 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 582.00 | 119 610.00 | | 87 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 211.00 | 17 697.00 | | 16 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 218.00 | | 2 900.00 | 274 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 836.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 389.00 | 264 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 553.00 | 36 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 383.00 | | 2 900.00 | 39 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 944.00 | 4 970.00 | 2 283.00 | 21 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | 4 970.00 | 2 283.00 | 21 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
VI Groupe et associés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 136.00 | 174 136.00 | | 174 136.00 |