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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 520.00 | 34 520.00 | 228 000.00 | 262 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 475.00 | 34 520.00 | 230 956.00 | 265 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 301.00 | 75 962.00 | | 79 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | 3 339.00 | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 85 781.00 | 80 401.00 | | 85 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 066.00 | 153 093.00 | | 143 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 2 123.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281.00 | 1 134.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 175.00 | 156 350.00 | | 145 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 956.00 | 236 751.00 | | 230 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 175.00 | 156 350.00 | | 145 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 589.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | 12 500.00 | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 621.00 | 9 161.00 | | 9 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | 3 339.00 | | 5 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 730.00 | | 2 210.00 | 264 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | | 2 210.00 | 36 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 376.00 | 1 584.00 | 1 440.00 | 34 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 376.00 | 1 584.00 | 1 440.00 | 34 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | -331.00 | -331.00 | | -331.00 |
VI Groupe et associés | 143 066.00 | 143 066.00 | | 143 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 175.00 | 145 175.00 | | 145 175.00 |