| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 305.00 | 16 951.00 | 2 354.00 | 19 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 730.00 | 34 376.00 | 230 354.00 | 264 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 127.00 | 34 376.00 | 236 751.00 | 271 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 962.00 | 73 031.00 | | 75 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | 2 931.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 80 401.00 | 77 062.00 | | 80 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 093.00 | 155 631.00 | | 153 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 184.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 517.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 350.00 | 156 333.00 | | 156 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 751.00 | 233 395.00 | | 236 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 350.00 | 156 333.00 | | 156 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 517.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 12 617.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161.00 | 9 686.00 | | 9 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | 2 931.00 | | 3 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 977.00 | 2 400.00 | | 31 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 977.00 | 2 400.00 | | 31 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | -191.00 | -191.00 | | -191.00 |
VI Groupe et associés | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 350.00 | 156 350.00 | | 156 350.00 |