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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 741.00 | 19 431.00 | 11 310.00 | 30 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 524.00 | 31 634.00 | 15 890.00 | 47 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 417.00 | 52 365.00 | 94 052.00 | 146 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 209.00 | 52 365.00 | 156 843.00 | 209 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 193.00 | 44 962.00 | | 39 193.00 |
DL TOTAL (I) | 47 993.00 | 53 762.00 | | 47 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 440.00 | 60 265.00 | | 64 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 3 889.00 | | 10 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 685.00 | 39 386.00 | | 33 685.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 440.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 850.00 | 103 980.00 | | 108 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 843.00 | 157 743.00 | | 156 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 246.00 | | 311 246.00 | 311 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 246.00 | | 311 246.00 | 311 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 24 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 477.00 | 315 433.00 | | 315 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 284.00 | 270 471.00 | | 276 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 193.00 | 44 962.00 | | 39 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 038.00 | | | 147 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 11 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 146 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 386.00 | 7 979.00 | | 44 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 086.00 | 7 979.00 | | 43 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 363.00 | 25 512.00 | 11 852.00 | 37 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
ST Autres comptes | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 957.00 | | | 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 101.00 | | | 77 101.00 |