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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 241.00 | 30 881.00 | 7 360.00 | 38 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 544.00 | 51 289.00 | 1 255.00 | 52 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 560.00 | 83 470.00 | 76 091.00 | 159 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 181 209.00 | | 181 209.00 | 181 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 516.00 | | 210 516.00 | 210 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 076.00 | 83 470.00 | 286 606.00 | 370 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
DL TOTAL (I) | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 606.00 | | | 286 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 212.00 | | 317 212.00 | 317 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 212.00 | | 317 212.00 | 317 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 19 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 155.00 | | | 320 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 660.00 | | 900.00 | 158 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 884.00 | | 900.00 | 89 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 421.00 | 5 049.00 | | 78 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 121.00 | 5 049.00 | | 77 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
VI Groupe et associés | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 735.00 | 29 259.00 | 12 476.00 | 41 735.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 917.00 | 185 917.00 | | 185 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
ST Autres comptes | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
YT Sous‐traitance | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |