| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 741.00 | 22 505.00 | 8 236.00 | 30 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 191.00 | 36 535.00 | 12 656.00 | 49 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 083.00 | 60 340.00 | 87 744.00 | 148 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 305.00 | 60 340.00 | 171 966.00 | 232 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 428.00 | 39 193.00 | | 42 428.00 |
DL TOTAL (I) | 51 228.00 | 47 993.00 | | 51 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 665.00 | | 10 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 378.00 | 33 686.00 | | 43 378.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 59.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 738.00 | 108 850.00 | | 120 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 966.00 | 156 843.00 | | 171 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 123.00 | | 298 123.00 | 298 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 123.00 | | 298 123.00 | 298 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 15 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | -135.00 | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 226.00 | 315 477.00 | | 301 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 798.00 | 276 284.00 | | 258 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 428.00 | 39 193.00 | | 42 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 417.00 | 1 667.00 | | 146 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 265.00 | 1 667.00 | | 78 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 365.00 | 7 975.00 | | 52 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 065.00 | 7 975.00 | | 51 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 198.00 | 53 346.00 | 11 852.00 | 65 198.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 738.00 | 120 738.00 | | 120 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | | | 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 402.00 | | | 77 402.00 |