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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 241.00 | 31 855.00 | 6 386.00 | 38 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 930.00 | 46 682.00 | 247.00 | 46 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 842.00 | 79 837.00 | 75 005.00 | 154 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BZ Autres créances | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 683.00 | | 125 683.00 | 125 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 525.00 | 79 837.00 | 200 688.00 | 280 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
DL TOTAL (I) | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 688.00 | | | 200 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 23 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 463.00 | | | 361 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 998.00 | | | 284 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 560.00 | 896.00 | | 159 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 154 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 614.00 | 85 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | 896.00 | | 12 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 470.00 | 1 982.00 | 5 614.00 | 83 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 170.00 | 1 982.00 | 5 614.00 | 82 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 457.00 | 44 085.00 | 13 372.00 | 57 457.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
YT Sous‐traitance | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 167.00 | | | 79 167.00 |