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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 960.00 | | 470 960.00 | 470 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 115.00 | | 178 115.00 | 178 115.00 |
BZ Autres créances | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CF Disponibilités | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 119.00 | | 219 119.00 | 219 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 079.00 | | 690 079.00 | 690 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 960.00 | | 470 960.00 | 470 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 360.00 | 314 360.00 | | 314 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DG Autres réserves | 87 805.00 | 59 581.00 | | 87 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 484.00 | 28 224.00 | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 411 872.00 | 405 388.00 | | 411 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 3 513.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 983.00 | 40 228.00 | | 43 983.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 206.00 | 256 854.00 | | 278 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 079.00 | 662 242.00 | | 690 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 206.00 | 256 854.00 | | 278 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 673.00 | | 140 673.00 | 140 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 673.00 | | 140 673.00 | 140 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 680.00 | 152 118.00 | | 141 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 196.00 | 123 894.00 | | 135 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 484.00 | 28 224.00 | | 6 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 960.00 | | | 470 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 960.00 | | | 470 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
VI Groupe et associés | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 068.00 | 210 068.00 | | 210 068.00 |
VW T.V.A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 206.00 | 278 206.00 | | 278 206.00 |