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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 676.00 | | 477 676.00 | 477 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 717.00 | | 226 717.00 | 226 717.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 817.00 | | 240 817.00 | 240 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 493.00 | | 718 493.00 | 718 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 960.00 | | 470 960.00 | 470 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227.00 | 3 222.00 | | 5 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 282.00 | 40 106.00 | | 6 282.00 |
DL TOTAL (I) | 168 110.00 | 199 928.00 | | 168 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 398.00 | 152 000.00 | | 262 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 854.00 | 194 066.00 | | 233 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 5 848.00 | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 582.00 | 46 739.00 | | 52 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 383.00 | 545 862.00 | | 550 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 493.00 | 745 791.00 | | 718 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 854.00 | | | 233 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 42 633.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 42 633.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | 42 600.00 | | 3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 3 756.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 338.00 | 185 921.00 | | 179 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 055.00 | 145 814.00 | | 173 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 282.00 | 40 106.00 | | 6 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 226 717.00 | 226 717.00 | | 226 717.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 704.00 | 152 186.00 | 87 229.00 | 261 704.00 |
VI Groupe et associés | 233 854.00 | 233 854.00 | | 233 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 552.00 | 232 552.00 | | 232 552.00 |
VW T.V.A. | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 383.00 | 440 864.00 | 87 229.00 | 550 383.00 |