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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 327.00 | | 513 327.00 | 513 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 520.00 | | 197 520.00 | 197 520.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CF Disponibilités | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 463.00 | | 232 463.00 | 232 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 791.00 | | 745 791.00 | 745 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 960.00 | | 470 960.00 | 470 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 600.00 | 314 360.00 | | 156 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DG Autres réserves | | 87 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 106.00 | 6 484.00 | | 40 106.00 |
DL TOTAL (I) | 199 928.00 | 411 872.00 | | 199 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 066.00 | 199 158.00 | | 194 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 2 064.00 | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 739.00 | 43 983.00 | | 46 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 208.00 | | | 147 208.00 |
EA Autres dettes | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 862.00 | 278 206.00 | | 545 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 791.00 | 690 079.00 | | 745 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 206.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 194 066.00 | | | 194 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 921.00 | 141 680.00 | | 185 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 814.00 | 135 196.00 | | 145 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 106.00 | 6 484.00 | | 40 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 960.00 | | 42 367.00 | 470 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 960.00 | | 42 367.00 | 470 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 208.00 | 147 208.00 | | 147 208.00 |
UX Autres créances clients | 197 520.00 | | | 197 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 000.00 | 21 147.00 | 86 468.00 | 152 000.00 |
VI Groupe et associés | 194 066.00 | 194 066.00 | | 194 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 113.00 | 217 113.00 | | 217 113.00 |
VW T.V.A. | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 862.00 | 415 009.00 | 86 468.00 | 545 862.00 |