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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 676.00 | | 477 676.00 | 477 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 998.00 | | 255 998.00 | 255 998.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 559.00 | | 278 559.00 | 278 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 235.00 | | 756 235.00 | 756 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 960.00 | | 470 960.00 | 470 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | 5 227.00 | | 5 541.00 |
DG Autres réserves | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | 6 282.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 168 535.00 | 168 110.00 | | 168 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 730.00 | 262 398.00 | | 219 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 560.00 | 233 854.00 | | 312 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 1 547.00 | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 868.00 | 52 582.00 | | 51 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 699.00 | 550 383.00 | | 587 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 235.00 | 718 493.00 | | 756 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 560.00 | | | 312 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 4 000.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 4 000.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 90.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 90.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 3 910.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 344.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 372.00 | 179 338.00 | | 162 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 946.00 | 173 055.00 | | 161 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | 6 282.00 | | 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 676.00 | | | 477 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 676.00 | | | 477 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 255 998.00 | 255 998.00 | | 255 998.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 036.00 | 43 043.00 | 175 993.00 | 219 036.00 |
VI Groupe et associés | 312 560.00 | 312 560.00 | | 312 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 022.00 | 261 022.00 | | 261 022.00 |
VW T.V.A. | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 699.00 | 411 705.00 | 175 993.00 | 587 699.00 |