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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 200.00 | 19 200.00 | 1 400 000.00 | 1 419 200.00 |
BZ Autres créances | 743 876.00 | 13 801.00 | 730 075.00 | 743 876.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 828.00 | 13 801.00 | 733 027.00 | 746 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 028.00 | 33 001.00 | 2 133 027.00 | 2 166 028.00 |
CU Autres participations | 1 419 200.00 | 19 200.00 | 1 400 000.00 | 1 419 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 389 979.00 | 254 272.00 | | 389 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 924.00 | 215 706.00 | | 302 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 903.00 | 1 899 979.00 | | 2 122 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 72.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 5 148.00 | | 2 745.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 124.00 | 11 837.00 | | 10 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 027.00 | 1 911 816.00 | | 2 133 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 72.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -15 051.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 035.00 | 258 064.00 | | 309 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111.00 | 42 357.00 | | 6 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 924.00 | 215 706.00 | | 302 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 200.00 | | | 1 419 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 200.00 | | | 1 419 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 876.00 | 743 876.00 | | 743 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |