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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 200.00 | 19 200.00 | 1 400 000.00 | 1 419 200.00 |
BZ Autres créances | 1 452 601.00 | 17 764.00 | 1 434 837.00 | 1 452 601.00 |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 880.00 | 17 764.00 | 1 438 117.00 | 1 455 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 080.00 | 36 964.00 | 2 838 117.00 | 2 875 080.00 |
CU Autres participations | 1 419 200.00 | 19 200.00 | 1 400 000.00 | 1 419 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 612 903.00 | 389 979.00 | | 612 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 715.00 | 302 924.00 | | 297 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 617.00 | 2 122 903.00 | | 2 340 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 408.00 | | | 451 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 2 745.00 | | 4 668.00 |
EA Autres dettes | 41 395.00 | 7 341.00 | | 41 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 499.00 | 10 124.00 | | 497 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 117.00 | 2 133 027.00 | | 2 838 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | 1 250.00 | | -3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 1 666.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 398.00 | 309 035.00 | | 312 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 683.00 | 6 111.00 | | 14 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 715.00 | 302 924.00 | | 297 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 801.00 | 3 962.00 | | 13 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 801.00 | 3 962.00 | | 13 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 801.00 | 3 962.00 | | 13 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 408.00 | 451 408.00 | | 451 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 601.00 | 1 452 601.00 | | 1 452 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 499.00 | 497 499.00 | | 497 499.00 |