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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 200.00 | 19 200.00 | 1 400 000.00 | 1 419 200.00 |
BZ Autres créances | 1 668 760.00 | 34 950.00 | 1 633 811.00 | 1 668 760.00 |
CF Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 732.00 | 34 950.00 | 1 642 782.00 | 1 677 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 932.00 | 54 150.00 | 3 042 782.00 | 3 096 932.00 |
CU Autres participations | 1 419 200.00 | 19 200.00 | 1 400 000.00 | 1 419 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 830 617.00 | 612 903.00 | | 830 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 806.00 | 297 715.00 | | 341 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 423.00 | 2 340 617.00 | | 2 602 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 689.00 | 451 436.00 | | 346 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 668.00 | | 4 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 65 448.00 | 41 395.00 | | 65 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 359.00 | 497 499.00 | | 440 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 782.00 | 2 838 117.00 | | 3 042 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 186.00 | 3 962.00 | | 17 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 186.00 | 3 962.00 | | 17 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 186.00 | -3 962.00 | | -17 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 826.00 | 356.00 | | -1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 099.00 | 312 398.00 | | 368 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 293.00 | 14 683.00 | | 26 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 806.00 | 297 715.00 | | 341 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 764.00 | 17 186.00 | | 17 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 764.00 | 17 186.00 | | 17 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 764.00 | 17 186.00 | | 17 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 645.00 | 346 645.00 | | 346 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 761.00 | 1 668 761.00 | | 1 668 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 359.00 | 440 359.00 | | 440 359.00 |