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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 200.00 | 19 200.00 | 1 400 000.00 | 1 419 200.00 |
BZ Autres créances | 2 011 583.00 | 35 647.00 | 1 975 936.00 | 2 011 583.00 |
CF Disponibilités | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 425.00 | 35 647.00 | 1 981 778.00 | 2 017 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 625.00 | 54 847.00 | 3 381 778.00 | 3 436 625.00 |
CU Autres participations | 1 419 200.00 | 19 200.00 | 1 400 000.00 | 1 419 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 423.00 | 830 617.00 | | 1 092 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 866.00 | 341 806.00 | | 291 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 289.00 | 2 602 423.00 | | 2 814 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 003.00 | 44.00 | | 246 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 902.00 | 346 645.00 | | 249 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 4 223.00 | | 3 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 779.00 | 65 448.00 | | 67 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 489.00 | 440 359.00 | | 567 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 778.00 | 3 042 782.00 | | 3 381 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | 17 186.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 17 186.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -17 186.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | -1 826.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 639.00 | 368 099.00 | | 311 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 773.00 | 26 293.00 | | 19 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 866.00 | 341 806.00 | | 291 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 200.00 | | | 1 419 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 200.00 | | | 1 419 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 902.00 | 249 902.00 | | 249 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 003.00 | 49 325.00 | 196 678.00 | 246 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011 583.00 | 2 011 583.00 | | 2 011 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 583.00 | 2 011 583.00 | | 2 011 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 489.00 | 370 810.00 | 196 678.00 | 567 489.00 |