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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 663.00 | 27 837.00 | 45 826.00 | 73 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 958.00 | 27 837.00 | 67 121.00 | 94 958.00 |
BT Marchandises | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CF Disponibilités | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 639.00 | | 143 639.00 | 143 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 597.00 | 27 837.00 | 210 760.00 | 238 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 654.00 | 35 676.00 | | 19 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 836.00 | -16 022.00 | | 20 836.00 |
DL TOTAL (I) | 42 690.00 | 21 854.00 | | 42 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 769.00 | 39 965.00 | | 28 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 595.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | 93 760.00 | | 99 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 248.00 | 41 027.00 | | 40 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 070.00 | 176 348.00 | | 168 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 760.00 | 198 202.00 | | 210 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 450.00 | 2 764.00 | 509 214.00 | 506 450.00 |
FG Production vendue services | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 945.00 | 2 764.00 | 518 709.00 | 515 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | 1 776.00 | | 5 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 1 777.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849.00 | 6 172.00 | | 7 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | 6 172.00 | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -4 395.00 | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | -480.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 503.00 | 847 224.00 | | 527 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 667.00 | 863 246.00 | | 506 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 836.00 | -16 022.00 | | 20 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 200.00 | | 4 758.00 | 90 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 405.00 | | 3 258.00 | 70 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 795.00 | | 1 500.00 | 19 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 494.00 | 10 343.00 | | 17 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 494.00 | 10 343.00 | | 17 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 293.00 | 84 998.00 | 21 295.00 | 106 293.00 |
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |