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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 495.00 | 30 494.00 | 26 001.00 | 56 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 508.00 | 30 494.00 | 49 014.00 | 79 508.00 |
BT Marchandises | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
BZ Autres créances | 207 228.00 | | 207 228.00 | 207 228.00 |
CF Disponibilités | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 655.00 | | 311 655.00 | 311 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 163.00 | 30 494.00 | 360 669.00 | 391 163.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 988.00 | 77 281.00 | | 123 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 463.00 | 46 706.00 | | 29 463.00 |
DL TOTAL (I) | 155 650.00 | 126 187.00 | | 155 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 094.00 | 5 862.00 | | 81 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 555.00 | 57 048.00 | | 68 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 983.00 | 43 927.00 | | 54 983.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 018.00 | 107 411.00 | | 205 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 669.00 | 233 599.00 | | 360 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 151.00 | 107 411.00 | | 139 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | 2.00 | | 1 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 580 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 1 282.00 | | 1 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 1 282.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | 48 730.00 | | -3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 10 416.00 | | 5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 412.00 | 614 555.00 | | 583 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 949.00 | 567 849.00 | | 553 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 463.00 | 46 706.00 | | 29 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 753.00 | 4 074.00 | | 4 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 697.00 | | 10 690.00 | 122 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 882.00 | 23 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 279.00 | 79 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 397.00 | 56 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 520.00 | | 7 372.00 | 76 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 177.00 | | 3 318.00 | 46 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 105.00 | 6 033.00 | 72 863.00 | 47 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 105.00 | 6 033.00 | 72 863.00 | 47 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 608.00 | 13 741.00 | 43 343.00 | 79 608.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 228.00 | 207 228.00 | | 207 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 439.00 | 254 926.00 | 20 513.00 | 275 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 018.00 | 139 151.00 | 43 343.00 | 205 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |