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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 495.00 | 36 216.00 | 20 280.00 | 56 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 508.00 | 36 216.00 | 43 293.00 | 79 508.00 |
BT Marchandises | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
BZ Autres créances | 172 184.00 | | 172 184.00 | 172 184.00 |
CF Disponibilités | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 634.00 | | 309 634.00 | 309 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 142.00 | 36 216.00 | 352 927.00 | 389 142.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 153 450.00 | 123 988.00 | | 153 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 307.00 | 29 463.00 | | -54 307.00 |
DL TOTAL (I) | 101 344.00 | 155 650.00 | | 101 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 340.00 | 81 094.00 | | 153 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 443.00 | 68 555.00 | | 55 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 800.00 | 54 983.00 | | 27 800.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 583.00 | 205 018.00 | | 251 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 927.00 | 360 669.00 | | 352 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 331.00 | 139 151.00 | | 112 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 486.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 1 760.00 | | 1 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 3 189.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | -3 189.00 | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | 5 486.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 342.00 | 583 412.00 | | 189 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 649.00 | 553 949.00 | | 243 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 307.00 | 29 463.00 | | -54 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 494.00 | 5 721.00 | | 30 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 494.00 | 5 721.00 | | 30 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 340.00 | 14 088.00 | 139 252.00 | 153 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 184.00 | 172 184.00 | | 172 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 232.00 | 270 719.00 | 20 513.00 | 291 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 583.00 | 112 331.00 | 139 252.00 | 251 583.00 |