| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 14 799.00 | 7 759.00 | 22 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 754.00 | 14 799.00 | 11 954.00 | 26 754.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
BZ Autres créances | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CF Disponibilités | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 541.00 | | 213 541.00 | 213 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 294.00 | 14 799.00 | 225 495.00 | 240 294.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 144.00 | 153 450.00 | | 99 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 278.00 | -54 307.00 | | -140 278.00 |
DL TOTAL (I) | -38 934.00 | 101 344.00 | | -38 934.00 |
DP Provisions pour risques | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 252.00 | 153 340.00 | | 139 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 859.00 | 55 443.00 | | 39 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 452.00 | 27 800.00 | | 40 452.00 |
EA Autres dettes | 15 900.00 | 15 000.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 463.00 | 251 583.00 | | 235 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 495.00 | 352 927.00 | | 225 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | 3 600.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 3 600.00 | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 1 528.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 886.00 | 1 528.00 | | 36 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 029.00 | 2 072.00 | | -35 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 298.00 | 189 342.00 | | 87 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 576.00 | 243 649.00 | | 227 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 278.00 | -54 307.00 | | -140 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | 4 753.00 | | 3 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 841.00 | 187 146.00 | 1 695.00 | 188 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 463.00 | 96 211.00 | | 235 463.00 |