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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 218.00 | 46 081.00 | 46 137.00 | 92 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 819.00 | 86 335.00 | 120 484.00 | 206 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 142.00 | 159 416.00 | 437 726.00 | 597 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BZ Autres créances | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
CF Disponibilités | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 295.00 | | 162 295.00 | 162 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 437.00 | 159 416.00 | 600 021.00 | 759 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 130 574.00 | 70 041.00 | | 130 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 729.00 | 60 533.00 | | 69 729.00 |
DL TOTAL (I) | 250 304.00 | 180 574.00 | | 250 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 594.00 | 146 699.00 | | 266 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 392.00 | 47 090.00 | | 21 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 37 684.00 | | 35 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 720.00 | 34 280.00 | | 25 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 717.00 | 265 752.00 | | 349 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 021.00 | 446 326.00 | | 600 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 317.00 | | | 542 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 011.00 | | | 245 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 709.00 | 45 998.00 | 1 291.00 | 114 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 709.00 | 45 998.00 | 1 291.00 | 87 709.00 |